Earnings & Valuation Analysis
실적 이후 주가 반응을 데이터로 해석합니다
BUBBLEscope는 실적, 가이던스, 밸류에이션, 발표 후 주가 반응을 함께 비교해 과열 신호와 실적 반응을 점검하는 참고용 분석 도구입니다.
40개 이상 주요 종목을 티커, 회사명, 한글명으로 검색할 수 있습니다.
가격과 재무 데이터는 지연될 수 있으며, 투자 판단 전 공식 공시와 IR 자료를 함께 확인해야 합니다.
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Analysis Scope
분석 기준
실적, 가이던스, 밸류에이션, 발표 후 주가 반응을 같은 기준에서 비교합니다.
Selected Stock
Apple Inc.
AAPL
US Market · Technology · 기준일 2026년 5월 13일
시장 데이터 연동모델 추정치가이던스 자동 연동 전중립 구간
현재 주가$300+1.8% 전일 대비
최근 확정 분기2026년 3월 31일반응 계산 기준일 2026년 5월 15일
다음 실적 발표공식 일정 미확인자동 연동 또는 공개 일정 미확인
Trailing P/E36.3x5년 평균 33.3x
Price / Sales9.5x시가총액 $4.31T
52주 범위$195 ~ $300시장 가격은 지연 반영될 수 있습니다.
Key Insight
핵심 해석
현재 주가는 단순 추정 적정가와 크게 멀지 않아, 실적과 가격 흐름이 비교적 균형에 가까운 구간으로 볼 수 있습니다.
주가 상승률 130.9%가 실적 성장 흐름 22.8%보다 빠릅니다. 현재 PER 36.3배로, 밸류에이션 부담이 일부 반영된 상태입니다.
Price vs Fair Value
Apple Inc. 주가와 적정가 추정 비교
최근 EPS와 기준 PER로 추정한 적정주가와 현재 주가를 비교합니다.
현재주가추정 적정가
주가와 적정가 추정치가 비슷한 구간
현재 주가가 적정가보다 8.9% 높은 상태입니다. 기준 PER 33.3x를 기준으로 계산했고, 현재 주가는 적정가 대비 1.09배 수준입니다.
Composite Score
종합 등급
C
Apple Inc.
기대감이 실적보다 빠르게 선반영됐을 수 있어 보수적으로 해석할 필요가 있는 구간입니다.
Bubble Risk
66.2
주가 상승률 130.9%가 실적 성장 흐름 22.8%보다 빠릅니다. 현재 PER 36.3배로, 밸류에이션 부담이 일부 반영된 상태입니다.
주가가 실적보다 얼마나 앞서가는지 참고하는 내부 지표입니다.Value Gap
16.0
실적 개선 대비 밸류에이션 부담이 먼저 반영돼 Value Gap 점수가 낮게 계산됐습니다.
목표주가가 아니라 실적 대비 주가 반영 정도를 보는 참고 지표입니다.Earnings Reaction
64.8
실적과 가격 반응이 대체로 비슷한 방향으로 움직인 편입니다.
발표 후 1일·5일 반응, 성장률, 서프라이즈 방향을 함께 참고합니다.Expectation Gap
20.6
기대치와 실제 반응의 괴리는 상대적으로 제한적인 편입니다.
발표 전 기대와 실제 가격 반응 사이의 간극을 보는 참고 지표입니다.Guidance Risk
35.0
가이던스 리스크는 상대적으로 제한적인 편입니다.
가이던스 자동 연동 전Guidance Check
실적과 가이던스 점검
최근 확정 분기2026년 3월 31일공개 일정 미확인 분기
반응 계산 기준일2026년 5월 15일최근 확정 분기 기반 계산
다음 실적 발표일공식 일정 미확인자동 연동 전 또는 공개 일정 미확인
Revenue$111.18BYoY 16.6% / Surprise -20.1%
EPS2.01YoY 21.8% / Surprise -26.7%
발표 후 주가 반응-0.0% / 4.4%1일 / 5일 기준
회사 공식 가이던스자동 연동 전IR 수동 확인 필요
컨센서스 기준모델 추정치최근 분기 흐름 기반 추정
애널리스트 반응자동 연동 전뉴스·리포트 요약은 임의 생성하지 않습니다.
시장 해석 메모발표 후 1일 반응은 -0.0%, 5일 반응은 +4.4%입니다. 현재 컨센서스는 최근 분기 흐름 기반 모델 추정치입니다.실적 확인 후 주가 반응은 비교적 안정적으로 이어졌고 시장 해석도 우호적인 편이었습니다.
가이던스 해석
현재 기대치는 최근 분기 흐름 기반 모델 추정치입니다. 실적과 주가 반응을 함께 보면 향후 전망이 비교적 긍정적으로 해석된 구간에 가깝습니다. 성장 자체는 강한 편이므로 기대치 조정과 실적 반응 강도를 함께 볼 필요가 있습니다.
지표 기준
Post-Earnings Reaction Score는 발표 후 1일 및 5일 주가 반응, 실적 성장률, 서프라이즈 방향을 함께 참고해 계산한 내부 참고 지표입니다.
Earnings Calendar
실적 발표 일정
무료 데이터 API 기준으로 수집한 실적 발표 예정일입니다. 확정 여부가 불명확한 경우에는 예상 / 확인 필요로 표시합니다.
상태실적 일정 불러오는 중기존 종목 분석은 그대로 사용할 수 있습니다.
AI Guidance Analysis
AI 가이던스 분석
SEC 원문이 있으면 우선 사용하고, 없으면 기존 시장 데이터와 실적 해설 문구를 참고 자료로 사용한 보조 분석입니다.
분석 상태AI 가이던스 분석 불러오는 중기존 종목 분석은 그대로 사용할 수 있습니다.
Market Drivers
주가 반응을 만든 요인
실적 발표 전에 주가가 먼저 올랐다면, 발표 이후에는 기대감이 정리되며 주가가 눌릴 수 있습니다.
실적 확인 후 주가 반응은 비교적 안정적으로 이어졌고 시장 해석도 우호적인 편이었습니다.
Market Board
오늘의 보드
시장별 등급 계산 결과 중 대표 종목만 압축해 보여줍니다. 실데이터와 모델 추정 상태는 배지로 구분합니다.
| Grade | Ticker | Company | Price | Bubble Risk | Earnings Reaction | Data | Quick View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble | 005930 | 삼성전자KRX · Technology | ₩284,000 | 84.0 | 74.8 | 모델 추정 | |
| Bubble | 000660 | SK하이닉스KRX · Technology | ₩1,976,000 | 83.0 | 78.8 | 모델 추정 | |
| Bubble | TSLA | Tesla, Inc.US Market · Consumer Cyclical | $447 | 78.5 | 55.5 | 모델 추정 | |
| Bubble | 009150 | 삼성전기KRX · Technology | ₩1,029,000 | 88.0 | 92.8 | 모델 추정 | |
| S | PDD | PDD Holdings Inc.US Market · Consumer Cyclical | $99.14 | 17.0 | 96.4 | 모델 추정 | |
| S | ADBE | Adobe Inc.US Market · Technology | $234 | 17.0 | 94.8 | 모델 추정 | |
| S | PGR | The Progressive CorporationUS Market · Financial Services | $197 | 21.0 | 92.4 | 모델 추정 | |
| S | CMCSA | Comcast CorporationUS Market · Communication Services | $24.93 | 21.0 | 99.3 | 모델 추정 | |
| A | MSFT | Microsoft CorporationUS Market · Technology | $404 | 25.0 | 99.5 | 모델 추정 | |
| A | AMZN | Amazon.com, Inc.US Market · Consumer Cyclical | $269 | 39.1 | 65.4 | 모델 추정 |
삼성전자005930 · KRX · Technology
Bubble현재가₩284,000
1D+1.8%
Bubble Risk84.0
Earnings Reaction74.8
모델 추정
SK하이닉스000660 · KRX · Technology
Bubble현재가₩1,976,000
1D+7.7%
Bubble Risk83.0
Earnings Reaction78.8
모델 추정
Tesla, Inc.TSLA · US Market · Consumer Cyclical
Bubble현재가$447
1D+3.1%
Bubble Risk78.5
Earnings Reaction55.5
모델 추정
삼성전기009150 · KRX · Technology
Bubble현재가₩1,029,000
1D+7.4%
Bubble Risk88.0
Earnings Reaction92.8
모델 추정
PDD Holdings Inc.PDD · US Market · Consumer Cyclical
S현재가$99.14
1D+3.6%
Bubble Risk17.0
Earnings Reaction96.4
모델 추정
Adobe Inc.ADBE · US Market · Technology
S현재가$234
1D-3.0%
Bubble Risk17.0
Earnings Reaction94.8
모델 추정
The Progressive CorporationPGR · US Market · Financial Services
S현재가$197
1D-0.7%
Bubble Risk21.0
Earnings Reaction92.4
모델 추정
Comcast CorporationCMCSA · US Market · Communication Services
S현재가$24.93
1D+0.1%
Bubble Risk21.0
Earnings Reaction99.3
모델 추정
Microsoft CorporationMSFT · US Market · Technology
A현재가$404
1D-1.0%
Bubble Risk25.0
Earnings Reaction99.5
모델 추정
Amazon.com, Inc.AMZN · US Market · Consumer Cyclical
A현재가$269
1D+1.2%
Bubble Risk39.1
Earnings Reaction65.4
모델 추정
보드 등급은 Bubble, S, A, B, C 다섯 구간만 사용하며, 실적/밸류에이션 계산에 필요한 데이터가 부족한 종목은 메인 목록에서 제외합니다.
Market Notes
실적과 밸류에이션을 읽는 기본 개념
실적, 가이던스, 밸류에이션, 발표 후 주가 반응을 해석할 때 자주 쓰는 개념을 짧은 글로 정리했습니다.
Market Note
PER이 높게 보이는 이유
높은 PER이 항상 고평가를 뜻하지는 않습니다. 이익의 기준 시점과 업종 특성을 함께 봐야 합니다.
Market Note
EPS와 PER의 관계
EPS가 오르는데도 주가가 덜 움직이거나, 반대로 EPS보다 주가가 먼저 움직이는 이유를 이해하는 데 핵심이 되는 조합입니다.
Market Note
실적은 좋은데 주가가 떨어지는 이유
서프라이즈 숫자만으로는 설명되지 않는 기대 조정, 가이던스 해석, 포지셔닝 효과가 함께 작동할 수 있습니다.
Data Sources
데이터 출처와 갱신 상태
BUBBLEscope는 확인되지 않은 가이던스와 컨센서스를 임의로 표시하지 않습니다. 자동 연동 전 항목은 모델 추정치 또는 수동 확인 필요 상태로 구분됩니다.
가격 데이터시장 데이터
Yahoo Finance 공개 시장 데이터 기준입니다. 가격 데이터는 지연될 수 있습니다.
2026. 05. 13. 00:00실적 데이터시장 데이터
공개 fundamentals time series 기준입니다. 최신 확정 분기를 기준으로 표시합니다.
2026. 03. 31. 00:00가이던스 데이터자동 연동 전
자동 연동 전 항목입니다. 기업 IR 자료와 실적 보도자료를 통해 수동 확인이 필요합니다.
2026. 03. 31. 00:00컨센서스 추정치모델 추정치
실시간 애널리스트 추정치가 연결되지 않아 최근 분기 흐름 기반 모델 추정치를 사용합니다.
2026. 03. 31. 00:00- 가이던스는 자동 연동 전이며, 기업 IR 문서와 실적 보도자료를 함께 확인해야 합니다.
- 가격 데이터는 지연될 수 있습니다.